Tổng kết: Giao dịch theo tin tức

Như vậy bạn đã có phương pháp trong tay, bạn đã biết cách giao dịch theo tin, hãy luôn nhớ những điều này khi giao dịch theo tin tức

• Khi bạn xác định sẵn 1 hướng cho thị trường, bạn mong đợi giá di chuyển theo hướng đó, bạn hãy đặt sẵn lệnh chờ.

• Sẽ rất tốt nếu bạn hiểu được lý do tại sao tin tức này công bố lại làm thị trường di chuyển theo hướng đó..

• Nếu bạn không chủ ý giao dịch thiên về 1 hướng nào, có nghĩa là bất kỳ thị trường di chuyển về hướng nào, bạn cũng sẽ có giao dịch được kích hoạt. Như vậy, bạn hãy đặt sẵn 2 lệnh chờ theo 2 hướng.

• Đặt sẵn các lệnh 2 chiều cho phương pháp giao dịch không thiên hướng được gọi là giao dịch kiểu straddle.

Khá nhiều điểm cần nhớ đúng không ? Và nó có thật sự dễ dàng ?

Câu trả lời là : KHÔNG

Bạn cần phải thực tập giao dịch với nhiều loại tin tức khác nhau cho đến khi bạn có được cảm giác về việc thị trường sẽ di chuyển thế nào khi tin tức được công bố, mức độ bất ngờ của tin tức như thế nào thì có thể làm thị trường di chuyển, cũng như loại tin tức nào nên tránh giao dịch.

Cũng như các phương pháp giao dịch khác, thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị của bạn.

Bạn sẽ mất nhiều thời gian cho việc thực hành. Thực tập và nghiên cứu các chỉ số kinh tế sẽ giúp bạn hiểu chúng quan trọng như thế nào.

Hãy nhớ, không có gì đến một cách quá dễ dàng, do đó, gắn bó với nó và bạn sẽ thấy rằng giao dịch theo tin tức sẽ cho bạn những phần thưởng xứng đáng nếu bạn biết cách vận dụng tốt.

Giao dịch không thiên hướng

Hãy để thị trường quyết định hướng đi

Đầu tiên chúng ta cần xem xét tin tức nào là tin tức chúng ta sẽ giao dịch. Chúng ta đã từng nói về những tin tức có thể tạo ra những bước di chuyển mạnh nhất trên thị trường. Lý tưởng nhất là bạn chỉ nên giao dịch theo những tin tức này bởi vì chúng có khả năng làm thị trường di chuyển mạnh sau khi chúng được công bố.

Việc tiếp theo cần làm là trước khi tin công bố ít nhất là 20 phút, bạn nên xem xét phạm vi giá đang di chuyển. Điểm cao của phạm vi sẽ là điểm phá vỡ phía trên, điểm thấp của phạm vi sẽ là điểm phá vỡ phía dưới. Chú ý rằng, trước khi tin ra, phạm vi di chuyển của giá càng hẹp thì càng hứa hẹn sẽ có một sự bùng nổ lớn sau khi tin được công bố.

Các điểm phá vỡ sẽ chính là các mức bạn sẽ vào thị trường. Đó là các vị trí mà bạn muốn đặt lệnh. Các lệnh chặn lỗ có thể được đặt trên và dưới điểm phá vỡ khoảng 20 pips và điểm lấy lời nên đặt khoảng bằng với phạm vi của giá trước tin. Phương pháp này gọi là giao dịch straddle , bạn đang tìm kiếm cơ hội để giao dịch theo cả 2 chiều, ngay khi thị trường di chuyển.

Bây giờ bạn đã chuẩn bị để vào thị trường theo cả 2 hướng, tất cả những việc bạn cần làm là chờ cho đến khi tin tức sắp ra. Đôi khi bạn sẽ được kích hoạt lệnh đầu tiên và bị dính lệnh chặn lỗ vì thị trường đảo hướng quá nhanh. Tuy nhiên, lệnh theo chiều ngược lại sẽ được kích hoạt và nếu giao dịch này thành công, nó có thể bù được hết phần lỗ và bạn vẫn còn thu được một khoản lời nhỏ.

Một viễn cảnh tốt là khi chỉ một trong 2 lệnh đặt trước của bạn được kích hoạt và thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, như thế bạn sẽ không phải chịu giao dịch lỗ nào. Và như vậy, nếu mọi thứ tốt đẹp, bạn sẽ có một ngày giao dịch thành công.

Một điểm làm cho cách giao dịch này hấp dẫn là nó loại trừ được yếu tố cảm xúc trong giao dịch, và bạn chỉ cần lấy lợi nhuận khi thị trường di chuyển. Cách này cho bạn cơ hội giao dịch nhiều hơn, vì dù thị trường có đi theo hướng nào, bạn cũng sẽ có những giao dịch được kích hoạt.

Có rất nhiều chiến lược giao dịch theo tin tức, nhưng hãy luôn mang bên mình những khái niệm được đề cập trong bài học này, nó sẽ cho bạn những lợi thế nhất định trong việc giao dịch theo tin.

Giao dịch có thiên hướng

Trading with a Directional Bias

Hãy trở lại với ví dụ của chúng ta về báo cáo tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Trước đó, chúng tôi đã cho ví dụ về những gì có thể xảy ra nếu các báo cáo tốt như mong đợi. Bây giờ nếu như có một sự sụt giảm số liệu bất ngờ, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến đồng USD? Một điều có thể xảy ra là đồng USD rớt giá. Gì ??? Không phải là đồng USD sẽ tăng giá nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm sao ?

Có một số lý do khiến đồng USD vẫn có thể giảm giá ngay cả khi có nhiều người đã tìm được việc làm hơn (tỷ lệ thất nghiệp giảm).

The first reason could be that the long-term and overall trend of the U.S. economy is still in a downward spiral. Remember that there are several fundamental factors that play into an economy’s strength or weakness. Although the unemployment rate dropped, it might not be a big enough catalyst for the big traders to start changing their perception of the dollar.

Lý do đầu tiên có thể là vì xu hướng lâu dài và tổng thể của nên kinh tế Mỹ vẫn còn trong một vòng xoáy đi xuống. Hãy nhớ rằng có một số yếu tố cơ bản thường gậy ảnh hưởng lên sự mạnh yếu của nền kinh tế. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, nhưng chất xúc tác này có thể không đủ mạnh để các nhà giao dịch thay đổi nhận thức của họ về vị thế mạnh –yếu của đồng USD.

Lý do thứ hai có thể là từ nguyên nhân gây nên sự sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp. Có lẽ là do tin tức xuất hiện ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn. Trong thời gian này, nhiều công ty thường thuê thêm nhân viên theo thời vụ để theo kịp nhịp độ mua sắm của mọi người trong dịp Giáng Sinh. Sự gia tăng việc làm trong thời gian này có thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng đó không phải là triển vọng dài hạn của nền kinh tế Mỹ.

Cách tốt hơn để có được một đánh giá chính xác về tình hình thất nghiệp là hãy so sánh số liệu năm ngoái với năm nay. Điều này sẽ cho phép bạn biết liệu thị trường việc làm có được cải thiện hay không.

Điều quan trọng cần nhớ là luôn luôn nhìn lại bức tranh tổng thể của thị trường trước khi có những quyết định nhanh chóng.

Bây giờ bạn đã có những thông tin trong đầu, đã đến lúc có thể xem xét xem chúng ta nên giao dịch theo tin với một thiên hướng như thế nào.

Hãy dùng ví dụ tỷ lệ thất nghiệp trên để tưởng tượng.. Điều đầu tiên bạn muốn làm trước khi tin thất nghiệp được công bố là nhìn vào xu hướng tổng thể của tình hình thất nghiệp , để biết liệu nó đang tăng hay giảm. Bằng cách nhìn và suy đoán trước từ những gì đã xảy ra trong quá khứ, bạn có thể có một ít khái niệm và hình dung về những gì có thể sắp xảy đến trong tương lai.

Bạn hãy tưởng tượng rằng tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng đều đặn. Sáu tháng trước đó là 1% và tháng cuối cùng là cao nhất ở mức 3%. Bây giờ, với một chút tự tin, bạn có thể nói rằng công việc đang giảm và có khả năng là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng.

Như vậy bạn đang mong đợi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, bạn cũng đang chuẩn bị để bán đồng USD. Cụ thể, bạn đang nghĩ đến việc sẽ bán USD/JPY

Just before the unemployment rate is about to be announced, you could look at the price movement of USD/JPY at least 20 minutes prior and find the range of movement. Take note of the high and low that is made. This will become your breakout points.

Ngay trước khi tỷ lệ thất nghiệp sắp được công bố, bạn có thể xem xét các biến động của giá USD/JPY ít nhất 20 phút trước đó và tìm ra phạm vi giá di chuyển. Ghi nhận những mức giá cao và thấp mà nó tạo ra. Có thể sẽ xảy ra những điểm phá vỡ các mức giá cao và thấp này.

* Chú ý : Trước khi tin tức được công bố, nếu phạm vi giá di chuyển càng hẹp thì càng hứa hẹn một sự bùng nổ mạnh mẽ khi tin được công bố.

Since you have a bearish outlook on the dollar, you would pay particular attention to the lower breakout point of that range. You are expecting the dollar to drop so a reasonable strategy would be to set an entry point a few pips below that level.

Khi bạn đã có một cái nhìn tổng thể là đồng USD đang giảm, bạn cần chú ý đặc biệt hơn đến những điểm phía dưới trong phạm vi dao động, mức thấp này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Bạn đang mong chờ đồng USD giảm, vì thế, một chiến lược hợp lý là thiết lập một điểm vào lệnh thấp hơn vài pip so với mức dưới của phạm vi dao động.

Sau đó bạn có thể thiết lập một điểm chặn lỗ (stop loss) ngay phía trên điểm phá vỡ trên, đồng thời đặt điểm lấy lợi nhuận (take profit) với số pip bằng số pip của phạm vi giá

Một trong hai trường hợp có thể xảy ra tại điểm này. Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và đồng USD có thể tăng lên. Như vậy USD/JPY sẽ tăng lên và giao dịch của bạn có nhiều khả năng không được kích hoạt. Không có nguy hiểm gì!. Hoặc nếu tin tức như bạn mong đợi và tỷ lệ thất nghiệp tăng, đồng USD giảm.

Điều này rất tốt cho bạn vì bạn đã đặt sẵn 1 lệnh chờ (pending order) theo hướng giảm của đồng USD và việc bạn cần làm bây giờ là theo dõi xem giao dịch của bạn sẽ diễn ra như thế nào.

Lệnh của bạn đã được kích hoạt, sau đó thì bạn đã đến được mục tiêu take profit. Bạn đã có lợi nhuận trong tay.

Chìa khóa để có xác định trước 1 hướng di chuyển của thị trường là bạn cần phải hiểu các khái niệm đằng sau những bản báo cáo của tin tức mà bạn dự định sẽ giao dịch. Nếu bạn không hiều rõ các ảnh hưởng của tin tức lên các cặp tiền tệ, rất có thể bạn sẽ bị vướng vào những giao dịch xấu.

Giao dịch có thiên hướng hay không thiên hướng

Directional Bias vs. Non-Directional Bias

Có 2 cách chính để giao dịch theo tin :

-có thiên hướng

-không thiên hướng

1. Giao dịch có thiên hướng

Giao dịch có thiên hướng nghĩa là bạn mong chờ thị trường di chuyển theo 1 hướng nhất định khi tin tức được công bố. Khi tìm kiếm một cơ hội giao dịch theo 1 hướng nhất định, bạn cần biết rõ điều gì trong bản tin tức sẽ làm thị trường di chuyển

Dự đoán so với thực tế

Vài ngày hoặc thậm chí cả tuần trước khi tin tức được công bố, có một số bài phân tích đã xuất hiện với những dự đoán về kết quả hay con số sẽ được công bố. Như chúng ta đã đề cập trong những bài học trước, con số dự đoán trong mỗi bài phân tích sẽ khác nhau, nhưng sẽ có một con số mà phần đông cùng ưng thuận. Con số này được gọi là sự đồng thuận dự đoán

Khi tin tức được công bố chính thức, con số được đưa ra gọi là con số thực tế.

“Mua tin đồn, bán bản tin”

Đây là một cụm từ được sử dụng trong thị trường ngoại hối vì trong nhiều trường hợp, khi một tin tức được chính thức công bố, sự di chuyển của thị trường thường không giống như những bài phân tích đã dẫn dắt bạn

Ví dụ, hãy cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng lên. Hãy tưởng tượng rằng trong tháng trước tỷ lệ thất nghiệp đã ở 8,8% và sự đồng thuận dự đoán cho bản báo cáo sắp tới là 9,0%

Đồng thuận dự đoán 9,0%, có nghĩa là mọi người đều cho là kinh tế Mỹ sẽ yếu đi, và kết quả là , đồng Đô La yếu đi

Vì vậy, với dự đoán này, những nhà giao dịch sẽ không chờ đợi cho đến khi bản tin được công bố chính thức mới tham gia vào thị trường. Họ sẽ đi trước và bắt đầu bán USD ra trước khi số liệu thực tế được công bố

Sau đó, tỷ lệ thất nghiệp thực tế được công bố, và đúng như mong đợi, 9,0%

Là một nhà kinh doanh nhỏ , bạn nghĩ “ Oh, đây là một tin xấu cho Mỹ, đã đến lúc bán USD”

Tuy nhiên, khi bạn vào sàn giao dịch và bắt đầu bán USD, bạn thấy thị trường không di chuyển chính xác theo hướng như bạn nghĩ. Điều này là do các nhà giao dịch lớn, các tổ chức giao dịch lớn đã điều chỉnh các lệnh giao dịch của họ trước khi tin tức được công bố và bây giờ họ thanh khoản lợi nhuận khi tin tức thực tế được đưa ra.

Bây giờ hãy xem lại ví dụ này, nhưng hãy tưởng tượng khác, báo cáo thực tế cho hay tỷ lệ thất nghiệp là 8,0%. Thị trường kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 9,0%, nhưng báo cáo thực tế lại đưa ra số liệu giảm còn 8,0%, cho thấy sức mạnh của đồng Đô la.

What you would see on your charts would be a huge dollar rally across the board because the big market players didn’t expect this to happen. Now that the report is released and it says something totally different from what they had anticipated, they are all trying to adjust their positions as fast as possible.

Những gì bạn nhìn thấy trên biểu đồ sẽ là một sự tăng giá mạnh của đồng USD vì thị trường đã không nghĩ một số liệu tốt như vậy được công bố. Nhưng sự thật đã được công bố, và nó rất khác với những gì người ta đã dự đoán, và họ phải điều chỉnh các lệnh giao dịch của mình càng nhanh càng tốt

Điều này cũng sẽ xảy ra nếu thực tế báo cáo một tỷ lệ thất nghiệp 10,0%. Sự khác biệt chỉ là thay gì đồng USD tăng giá, nó sẽ rớt giá thê thảm. Thị trường dự đoán 9,0%, nhưng sự thật cho thấy tỷ lệ thất nghiệp dữ dội hơn, 10,0%. Các nhà giao dịch sẽ bán vội đồng USD vì lúc này đồng USD yếu hơn nhiều so với khi nó được dự đoán trước đó.

Như vậy khi giao dịch theo tin, bạn không chỉ cần so sánh số liệu được công bố ở kỳ trước với số liệu được công bố ở kỳ này, mà quan trọng hơn cả, bạn phải theo dõi sự đồng thuận dự đoán của thị trường trước khi con số thực tế được đưa ra. Như vậy bạn sẽ biết thị trường có di chuyển không và di chuyển với mức độ nào, theo hướng nào

2. Giao dịch không thiên hướng

Một chiến lược khi doanh theo tin tức phổ biến hơn thường được áp dụng là cách tiếp cận không thiên lệch hướng. Phương pháp này không quan tâm đến thị trường sẽ di chuyển hướng nào, lên hay xuống mà chỉ đơn giản là nắm chắc sự thật hiển nhiên : tin lớn sẽ tạo ra sự di chuyển lớn. Và chúng ta muốn vào thị trường khi thị trường di chuyển mạnh.

Điều này có nghĩa là khi thị trường di chuyển theo bất kỳ hướng nào, bạn cũng đã có một kế hoạch để vào lệnh. Bạn không có sự thiên vị nào về việc giá sẽ đi lên hoặc xuống, vì vậy cách chơi này được gọi là cách chơi theo tin không thiên lệch hướng.

Tin tức báo cáo nào đáng để giao dịch?

Trước khi đi vào chiến lược giao dịch dựa trên tin tức, chúng ta cần xem xét tin tức nào nên chọn để giao dịch.

Hãy nhớ rằng chúng ta giao dịch theo tin vì mức độ biến động mạnh và nhanh của thị trường trong ngắn hạn. Như vậy, đương nhiên chúng ta chỉ nên chọn giao dịch với những tin có tiềm năng làm thị trường biến động tốt nhất.

Trong khi thị trường phản ứng với hầu hết những tin tức đến từ các quốc gia khác nhau, thì những tin gây ảnh hưởng mạnh nhất và được quan tâm nhiều nhất thường là các tin của Mỹ.

Lý do là vì Mỹ có nên kinh tế lớn nhất Thế giới và đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ của Thế giới. Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ tham gia khoảng 90% trong tổng số các giao dịch ngoại hối, cũng chính vì thế, những tin tức và số liệu của Mỹ rất quan trọng và cần được theo dõi kỹ.

Như vậy, hãy cùng xem một số những tin tức gây biến động mạnh của Mỹ

Ngoài báo cáo lạm phát và những bài thông báo của ngân hàng trung ương, bạn cũng cần chú ý đến những tin tức địa lý-chính trị như chiến tranh, thiên tai, tình trạng bất ổn chính trị, các cuộc bầu cử. Mặc dù có thể không có tác động lớn như những tin tức khác, nó vẫn có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định.

Bênh cạnh đó, bạn cũng cần để mắt đến thị trường chứng khoán, sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán cũng có thể gây ra những di chuyển trên thị trường ngoại hối.

Bây giờ chúng ta đã biết những sự kiện tin tức nào làm thị trường di chuyển mạnh nhất, bước tiếp theo là chúng ta cần xác định cặp tiền nào nên chọn để giao dịch.

Tin tức có thể làm gia tăng tính bất ổn của thị trường (cũng như gia tăng các cơ hội giao dịch), vì vậy, một điều rất quan trọng là chúng ta nên giao dịch những loại tiền tệ có mức luân chuyển mạnh. Những cặp tiền tệ có mức luân chuyển mạnh có nghĩa các giao dịch trên các cặp tiền này có khả năng thanh khoản cao, điều đó đảm bảo rằng các lệnh của bạn sẽ được thực hiện thông suốt mà không gặp “trục trặc”.

1. EUR/USD

2. GBP/USD

3. USD/JPY

4. USD/CHF

5. USD/CAD

6. AUD/USD

Bạn nhận thấy điều gì ở đây ?

Câu trả lời : Đây là tất cả các cặp tiền tệ lớn.

Hãy nhớ rằng, bởi vì những cặp tiền này đều có tính thanh khoản cao nhất nên chúng thường có giá chênh lệch mua bán (spread) thấp nhất. Khi có tin tức được công bố, spread bị giãn (tăng chênh lệnh giá mua-bán), những thời điểm đó, bạn chỉ nên chọn những cặp tiền vốn có spread thấp để có lợi thế hơn trong giao dịch.

Như vậy, chúng ta đã biết những sự kiện tin tức nào cũng như những cặp tiền nào nên chọn để giao dịch. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số phương pháp có thể được sử dụng trong việc giao dịch theo tin tức.

Tại sao chúng ta giao dịch theo tin tức?

Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi trên là “Để kiếm nhiều tiền hơn nữa”

Tuy nhiên câu trả lời nghiêm túc là : theo dõi tin tức cho chúng ta cơ hội để giao dịch ngoại hối. Như chúng ta đã nói qua trong bài học trước, tin tức là một phần rất quan trong đối với thị trường bởi vì nó làm cho thị trường di chuyển.

Khi tin tức được phát ra, đặc biệt là tin tức quan trọng mà mọi người đang chờ đợi, bạn sẽ thấy những chuyển động đáng kể trên thị trường. Mục tiêu của nhà giao dịch là giao dịch đúng chiều chuyển động của thị trường để kiếm lợi nhuận.

Sự nguy hiểm của việc giao dịch theo tin tức

Cũng như với bất kỳ chiến lược kinh doanh nào khác, luôn luôn có những nguy hiểm, rủi ro mà bạn cần phải lường trước.

Một số nguy hiểm có thể kể đến như sau:

Khi tin tức quan trọng được công bố, thị trường sẽ biến động rất mạnh, vì vậy nhiều sàn giao dịch sẽ nới rộng giá chênh lệnh mua bán (spread) suốt thời gian công bố tin tức. Điều này làm tăng chi phí giao dịch của bạn và có thể làm bạn thua lỗ.

Giao dịch của bạn cũng có thể bị xử lý chậm trễ, điều này có nghĩa là lệnh của bạn đã được thực thi nhưng nó không hiển thị trên màn hình ngay mà phải sau đó vài phút bạn mới thấy nó xuất hiện. Tất nhiên đây là điều bất lợi cho bạn bởi vì bạn sẽ khó có những điều chỉnh kịp thời nếu thị trường di chuyển ngược chiều với mong muốn của bạn.

Hãy thử tưởng tượng, bạn đang suy nghĩ là lệnh giao dịch của mình chưa được kích hoạt, bạn tiếp tục cố gắng click chuột thêm vài lần để vào thị trường… sau đó bạn nhận ra rằng lệnh ban đầu đã được kích hoạt và như thế bạn đã vào thị trường 2 lần, bạn đang mạo hiểm gấp đôi.

Bạn cũng có thể sẽ bị trượt giá. Trượt giá xảy ra khi bạn muốn vào thị trường ở một mức giá nhất định, nhưng do những biến động quá mạnh của thị trường trong suốt thời gian có tin tức, bạn sẽ thật sự được nhập lệnh ở một mức giá rất khác nhau.

Khi thị trường lớn di chuyển do tác động của tin tức, thường sẽ không di chuyển theo một hướng nhất định. Thông thường thì thị trường sẽ bắt đầu di chuyển theo một hướng, rồi có thể đảo ngược theo hướng khác. Cố gắng tìm được hướng đi đúng của thị trường không phải là chuyện đơn giản, thậm chí bạn sẽ thấy thật sự đau đầu !

Bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc giao dịch theo tin tức, nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Bạn sẽ phải bỏ nhiều công sức và thời gian cho việc thực hành, thực hành, đoán … và thực hành nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn có một kế hoạch rõ ràng. Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách thức giao dịch dựa trên tin tức.

Tầm quan trọng của tin tức

Trong quá trình giao dịch, phân tích kỹ thuật thôi chưa đủ, bạn còn cần phải hiểu điều gì đang khiến thị trường chuyển động

Đằng sau những phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, 2 đỉnh, 2 đáy, mô hình đầu vài …. là những lực đẩy cơ bản tác động mạnh làm thị trường chuyển động. Những lực tác động này được gọi là “tin tức”

Để hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức, hãy tưởng tượng kịch bản sau:

Trong bản tin mỗi ngày của bạn, có một báo cáo thông báo rằng một công ty phần mềm lớn nhất mà bạn đang có cổ phần trong đó vừa mới nộp đơn phá sản.

Điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì ? Bạn suy nghĩ và cảm nhận thế nào với sự thay đổi này của công ty ? Bạn suy nghĩ thế nào về cảm nhận của những người khác trước tin tức quan trọng này?

Phản ứng rõ ràng chính là bạn sẽ lập tức bán ra những cổ phiếu bạn đang nắm giữ. Trên thực tế, đây cũng là điểu mà tất cả những người đang nắm cổ phiếu của công ty có thể sẽ làm.

Sự thực là tin tức ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức và cách chúng ta hành động trong các quyết định kinh doanh. Không có gì khác biệt khi nói tin tức cũng ảnh hưởng như vậy đến tiền tệ.

Tuy nhiên, nếu có, chỉ là sự khác biệt với cách xử lý thông tin trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Hãy trở lại với ví dụ trên của chúng tôi và tưởng tượng rằng bạn nghe nói về báo cáo của công ty phần mềm nộp đơn phá sản, tuy nhiên, hãy tưởng tượng theo một cách khác, đó là bạn được nghe tin này 1 ngày truớc khi nó được công bố chính thức trên báo chí.

Đương nhiên bạn sẽ bán đi tất cả các cổ phiếu, và với việc bạn biết tin này trước 1 một ngày, bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những người biết tin sau bạn.

Nghe thật hấp dẫn đúng không ? Không may tiểu xảo này được gọi là “giao dịch tay trong” và bạn có thể bị tống vào tù nếu dùng tiểu xảo này.

Trong thị trường chúng khoán, nếu bạn nghe tin tức trước mọi người, đó là việc bất hợp pháp. Trong thị trường ngoại hối, nó được gọi là “fair game”, cách chơi công bằng.

Bạn càng biết tin tức sớm bao nhiêu, bạn càng có nhiều cơ hội giao dịch tốt bấy nhiêu, và bạn hoàn toàn không bị phạt khi tận dụng lợi thế này.

Những nhà kinh doanh lớn hay nhỏ, vạm vỡ hay gầy còm , tất cả đều phải quan tâm đến tin tức vì tin tức sẽ làm thị trường biến động. Nếu không có tin tức nào được thông báo, thị trường hầu như không thể di chuyển được.

Tin tức thật sự rất quan trọng đối với thị trường ngoại hối. Bất kể các yếu tố phân tích kỹ thuật như thế nào thì tin tức vẫn là nguồn nhiên liệu không thể thiếu để duy trì cho thị trường luôn chuyển động.

Trang tin tức cho dân FOREX: http://forexfactory.com/

Sử dụng Trailing Stop

Trong bài học hôm qua, chúng ta đã nói chuyện về một số những khó khăn tâm lý của mọi người trong việc để cácgiao dịch đang có lời tiếp tục tăng thêm lợi nhuận . Chúng tôi cũng đã giới thiệu qua về khái niệm của lệnh dừng lỗ, được sử dụng như một cách để các nhà giao dịch (trader) có thể vượt qua những khó khăn về mặt tâm lý, những khó khăn mà nếu không thể vượt qua, có thể sẽ dẫn đến thất bại cho rất nhiều người.

Như chúng ta đã nói khái quát trong bài học của ngày hôm qua, một khi giao dịch đã bắt đầu di chuyển theo hướng có lời cho nhà giao dịch, nhiều trader  đảm bảo lợi nhuận của mình thông qua việc sử dụng lệnh dừng lỗ trailing stop. Một cách đơn giản nhất, trailing stop được hiểu như là một dấu dừng lệnh, thanh khoản lệnh đang giao dịch. Vị trí dừng lệnh chỉ di chuyển 1 chiều dọc theo phía sau vị trí bắt đầu để đảm bảo khóa một phần lợi nhuận đã đạt được. Ưu điểm của trailing stop là nó sẽ di chuyển cao lên dần với những lệnh BUY có lời, di chuyển thấp xuống dần với những lệnh SELL có lời, nhưng nếu lúc nào đó, các lệnh có lời này bắt đầu di chuyển ngược lại , trailing stop sẽ không di chuyển ngược lại, nó chỉ di chuyển 1 chiều theo hướng gia tăng lợi nhuận mà thôi, thực chất trailing stop giúp bạn khóa một phần lớn những lợi nhuận mà trader đã đạt được.

Hãy cùng xem ví dụ trong biểu đồ EUR / USD dưới đây. Trên cơ sở phân tích của bạn, bạn đã cho rằng nếu thị trường phá vỡ mức kháng cự phía trên cùng một dấu hiệu tốt của đường ADX, đó sẽ là cơ hội thuận lợi để ra quyết định BUY theo xu hướng tại giá 1.4360. Để quản lý việc buôn bán, bạn đặt stop loss tại giá 1.4260 và đặt trailing stop 100 pips. Bây giờ trong ví dụ này, nếu thị trường chuyển chống lại bạn từ đầu 100 điểm dừng của bạn tại 1,4260 sẽ không có di chuyển và giao dịch sẽ được thanh khoản (đóng lệnh) khi thị trường đến đúng giá 1,4260. Tuy nhiên, như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ dưới đây, trong ví dụ này, thị trường đã không bị kéo xuống trở lại mà tiếp tục lên cao. Vì chúng tôi chọn trailing stop là 100 pips, điều đó có nghĩa khi nào lợi nhuận đạt được 100 pips, dấu dừng sẽ bắt đầu hoạt động. Ngay khi giá đạt đến 1.4460, lúc này bạn đang có lợi nhuận 100 pips, trailing stop sẽ dời vị trí stop loss lên 1.4360 ( cách giá thị trường lúc đó 100 pips),  và nếu giá hiện hành tiếp tục mang lai lợi nhuận cao hơn, dấu dừng sẽ tiếp tục chạy theo giá hiện hành, cách đều 1 khoảng cách 100 pips.  Khi thị trường quay đầu đi xuống, trailing stop không di dời stop loss theo chiều ngược lại. Vì vậy, trong ví dụ này, thị trường đã di chuyển đến mức cao 1.4752, lúc này trailing stop di chuyển stop loss đến 1.4652. Sau đó thị trường quay xuống, trailing stop ngừng di chuyển. Đến khi giá quay xuống chạm mức 1.4652, giao dịch tự động được thanh khoản và mang lại lợi nhuận 292 pips cho nhà giao dịch.

Hầu hết các phần mềm giao dịch sẽ cho phép bạn đặt trailing stop để bạn không phải tự điều chỉnh các điểm dừng một cách thủ công.

Như chúng tôi đã đề cập ngắn gọn trong bài học trước đó, các đường indicators cũng có thể được sử dụng như là trailing stop. Một trong những chỉ số được thiết kế đặc biệt cho mục đích này là Parabolic SAR  và Fractals . Di chuyển stop loss theo các tín hiệu của Parabolic SAR và hoặc Fractals có thể là một gợi ý tốt cho bạn, hãy thử và tìm cho mình một cách thức phù hợp.

Nhiều indicators khác cũng có thể được sử dụng như là trailing stop, kết hợp với Moving Average. Đây có lẽ cũng là một trong những cách phổ biến mà các nhà giao dịch hay áp dụng.

Ngoài việc sử dụng một số lượng pips cố định hoặc dùng các indicators để đặt trailing stop , một chiến lược khác mà nhiều trader thực hiện là sử dụng một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cố định để đặt trailing stop.

Đó là bài học của chúng tôi cho ngày hôm nay. 

Chúc các bạn nhiều thành công và may mắn trong các giao dịch của mình!d

Tại sao các nhà giao dịch lấy lợi nhuận quá sớm ?

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách một nhà giao dịch lấy lợi nhuận thế nào sau khi thị trường di chuyển có lợi cho họ và một số các khó khăn liên quan đến điều này mà các nhà giao dịch thường gặp phải.

Trước khi đi vào chi tiết để tìm hiểu trailing stop là gì và có bao nhiêu nhà giao dịch vận dụng nó vào chiến lược giao dịch forex, điều đầu tiên quan trọng là bạn cần hiều về tâm lý giao dịch phía sau việc lấy lợi nhuận.

Qua một số bài học trước, bạn bây giờ đã có một sự hiểu biết tốt về một số những khó khăn về mặt tâm lý khi của nhà giao dịch khi phải đối mặt với những giao dịch thua lỗ, bạn cũng đã biết một số các chiến lược quản lý tiền khác nhau có thể sử dụng giúp khắc phục những khó khăn gây ra sự gục ngã của các thương nhân.

Có một điều mà chắc chắn sẽ làm bạn rất ngạc nhiên đó là rất nhiều người giao dịch gặp khó khăn trong việc để lợi nhuận tiếp tục chạy khi thị trường đang di chuyển đúng chiều có lợi cho họ cũng như việc cắt bỏ những lệnh lỗ khi thị trường chống lại họ. Để minh họa rõ hơn về điều này, tôi sẽ trích dẫn lời của một trong những cuốn sách viết về quản lý tiền mà tôi rất tâm đắc “ Giao dịch theo cách của bạn để được tự do tài chính”. Khi giải thích về khái niệm này, tác giả đã đưa ra ví dụ sau :

Hãy chọn cơ hội cho mình như  sau  :”

• Cơ hội 1 : Chắc chắn đạt được 9.000 $
• Cơ hội 2 : có 95% cơ hội đạt được 10.000 $ cộng với 5% cơ hội không đạt được gì cả

…. như vậy bạn sẽ chọn cơ hội nào?

Một nghiên cứu được thực hiện trên đây cho thấy 80% dân số đã chọn điều chắc chắn , và họ chọn phương án 1, ngay cả khi nếu cơ hội thứ hai bạn có khả năng đạt được lợi nhuận lớn hơn.

Tương tự như cách mà con người được dạy dỗ là không cho phép họ chấp nhận thiệt hại, môi trường của chúng ta cũng dạy chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng, kiểu như : “có một con chim trong tay giá trị hơn 2 con trong bụi rậm“, một quy luật mà đang chống lại nửa sau của nguyên tắc quan trọng nhất trong kinh doanh:

“Cắt những thiệt hại của bạn và để lợi nhuận tiếp tục tăng “

Từ điều này, chúng ta có thể đi vào phần tiếp theo của loạt các chiến lược quản lý tiền với với một số cách khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng để quản lý những giao dịch đang di chuyển có lợi cho họ, họ bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng trailing stop.

Khi một vị trí đã di chuyển theo đúng chiều mong đợi và bắt đầu mang lại lợi nhuận, nhiều thương nhân sẽ thực hiện một lệnh dừng áp sát (trailing stop) mà về cơ bản là một chiến lược dịch chuyển điểm dừng theo sát lệnh đang có lời để tránh việc thị trường đổi chiều bất ngờ làm tiêu tan lợi nhuận đang có.

Một trong những phương pháp chính xác mà các nhà giao dịch thường sử dụng để thiết lập các điểm dừng là sử dụng các mốc support và resistance. Maxi-forex.com cũng có cung cấp công cụ chỉ dẫn các mức support và resistance ngắn. Các bạn có thể sử dụng chúng làm công cụ chỉ dẫn để di chuyển các mức stop loss áp sát mức giá đang chạy để bảo toàn lợi nhuận khi thị trường bất ngờ đổi hướng.

Như mọi khi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến xin vui lòng để lại cho họ trong phần ý kiến dưới đây để tất cả chúng ta có thể tìm hiểu để thương mại với nhau, và may mắn với kinh doanh của bạn!

Hai sai lầm phá hủy tài khoản của bạn

Trong “Bài học từ những thua lỗ trong giao dịch“ vừa rồi, chúng tôi đã xem xét xã hội ảnh hưởng như thế nào lên cách nhìn của các nhà giao dịch về khía cạnh thành công và thất bại về. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một số những sai lầm phổ biến nhất mà ngay cả những người thông minh cũng mắc phải khi tham gia giao dịch như một thói quen tự nhiên đã ăn sâu vào con người.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là giữ mãi một giao dịch vì bạn tin tưởng vào chiến lược giao dịch mà bạn biết chắc là tốt, nhưng thị trường đang di chuyển ngược với xu hướng mà bạn phán đoán.

Có lẽ một trong những ví dụ tốt nhất là những người đã bán NASDAQ trong năm 1999 và đầu năm 2000. Trong thời điểm khá hiển nhiên là giá trị của chỉ số NASDAQ đã được đánh giá quá cao và cùng với sự kỳ vọng của mọi người về việc chỉ số này sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đã có nhiều nhà giao dịch tuyệt vời đã nhận ra đó là thời điểm phải bắt đầu bán ra, vào khoảng cuối năm 99. Nếu lật lại biểu đồ, bạn có thể thấy một khối lượng lớn đã được bán ra sau khi chỉ số này đạt mức giá đỉnh điểm vào năm 2000, các nhà giao dịch đã đúng trong phân tích của họ. Tuy nhiên, thật không may cho rất nhiều cổ phiếu khác của họ vẫn tiếp tục chạy lên đáng kể từ các điểm đã được coi là đánh giá quá cao vào cuối năm 99, làm gục ngã nhiều nhà giao dịch, những người mà cuối cùng đã được chứng minh là đúng.

Như chúng ta đã học ở bài học trước, ham muốn mạnh mẽ của con người được luôn đúng sẽ thường xuyên giữ họ ở mãi những giao dịch mà lý ra họ nên thay đổi ngay cả khi thị trường cuối cùng có thể chứng minh họ đúng.

Một vấn đề phổ biến khác là các nhà giao dịch khởi đầu đi theo một chiến lược giao dịch forex nào đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những lần không đạt được lợi nhuận khiến họ trở nên thất vọng và đi trệch hướng với kế ban đầu với mong muốn không bỏ sót cơ hội nào.

Đầu tiên, họ đã thật sự bị thuyết phục bởi hiệu quả đã được chứng minh của chiến lược này. Sau khi thử nghiệm và cân nhắc, họ đi đến quyết định sẽ bám sát chiến lược giao dịch để đi đến thành công. Nhưng rối sau đó, khi nghiêm túc theo kế hoạch đề ra, họ vấp phải những lệnh thua lỗ cũng như bỏ lỡ những đoạn thị trường biến động mà không vào thị trường, họ bắt đầu bị lung lay tinh thần. Thật sự thì bất cứ một chiến lược giao dịch nào cũng phải có những giai đoạn không hoàn hảo cũng như chuyện gặp phải những giao dịch thua lỗ cũng là chuyện bình thường. Như tôi đã từng đề cập trong bài học trước, một chiến lược ít lệnh lỗ chưa chắc là hiệu quả hơn một chiến lược có nhiều lần lỗ, vấn đề quan trọng hơn là bạn cần phải hiểu rõ những đặc điểm của chiến lược, tỉ lệ những lần lời-lỗ cùng với việc vận dụng cách quản lý tiền hợp lý để đạt được lợi nhuận khi tổng kết về lâu dài. Nếu tổng kết về lâu dài mà chiến lược của bạn không hoạt động hiệu quả, lúc đó hãy cân nhắc điểu chỉnh lại kế hoạch của mình. Còn trong mọi yếu tố đã được bạn cân nhắc kỹ và bạn vẫn khẳng định đó là một chiến lược đúng, vậy thì tại sao phải e ngại những lần thua lỗ nho nhỏ (những thua lỗ đã được dự tính cho dù nếu xảy ra cũng vẫn đảm bảo cho hệ thống có lợi nhuận) mà lập tức lung lay tinh thần và thay đổi kế hoạch ? Nếu bạn không kiên định, bạn sẽ rất dễ đi trệch hướng đã vạch ra, và tất nhiên, đường đến thành công cũng sẽ trở nên hết sức khó khăn.

Như vậy, chúng ta đã xem xét hai trong hầu hết nhuững sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch thường mắc phải khi vào thị trường : 1 là giữ mãi một giao dịch cho dù thị trường đã di chuyển ngược chiều phán đoán, và 2 là thay đổi kế hoạch kinh doanh một cách nóng vội với mong muốn không bỏ sót cơ hội nào (cũng như không chấp nhận có một giao dịch thua lỗ nào).

Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu các chiến lược kinh doanh khác nhau mà có thể được sử dụng để quản lý một giao dịch khi bạn đã vào thị trường, đây cũng là những cách phổ biến mà các nhà giao dịch thường sử dụng để giúp loại bỏ một số hiệu ứng cảm xúc tiêu cực trong quá trình giao dịch của mình.

Bài học từ những giao dịch thua lỗ

Trong bài học vừa rồi của chúng tôi, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề quản lý tiền trong kinh doanh và tâm lý học trong quản lý tiền hầu hết bị các nhà giao dịch xem nhẹ nhưng đây lại là những phần quan trọng nhất để tạo nên sự thành công trong kinh doanh. Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào một trong những thành phần quan trọng nhất của tâm lý trong quản lý tiền:  Chấp nhận sai lầm

Con người đã luôn được dạy dỗ là họ cần phải luôn luôn làm điều “đúng”. Những người đúng luôn là hình ảnh được khao khát như những hình mẫu chiến thắng trong xã hội. Trong khi đó những người mắc sai sót bị coi là kẻ thua cuộc. Một tâm lý sợ sai sẽ níu chân bạn trong các quyết định và có thể dẫn đến những thất bại trong kinh doanh.
Hầu hết mọi người đều cho rằng những giao dịch có lời là những giao dịch :

ĐÚNG = NGƯỜI CHIẾN THẮNG

ĐÚNG = THÀNH CÔNG

GIAO DỊCH CÓ LỜI = ĐÚNG

GIAO DỊCH CÓ LỜI = THÀNH CÔNG

Hầu hết mọi người đều cho rằng những giao dịch thua lỗ là những giao dịch :

SAI = NGƯỜI THUA CUỘC

SAI = THẤT BẠI

GIAO DỊCH THUA LỖ = SAI

GIAO DỊCH THUA LỖ = THẤT BẠI

Giả sử bạn thường xuyên theo dõi những bài học forex của tôi và cảm thấy rằng tôi là một nhà kinh doanh giỏi, vì vậy bạn muốn tôi cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch forex hiệu quả. Tôi nói OK và cho bạn một phương pháp, tôi cũng cho bạn biết rằng phương pháp này sẽ giao dịch 100 lần một năm với lợi nhuận trung bình là 100 điểm cho 1 giao dịch thắng và mất trung bình 20 điểm cho một giao dịch thua. Bạn nói “hay quá !”  và áp dụng thử chiến lược giao dịch này.
Một vài ngày sau, bạn có giao dịch đầu tiên và nhanh chóng đạt đến mục tiêu lợi nhuận của nó là 80 điểm. “Tuyệt !” bạn nói và gọi một nhóm bạn bè của bạn và nói cho họ biết về hệ thống tuyệt vời mà bạn đã tìm thấy. Sau đó một vài ngày, giao dịch tiếp theo đến nhưng nhanh chóng thua lỗ ( dính stop loss). Tuy nhiên, bạn vẫn bám chặt hệ thống. Giao dịch tiếp theo, và giao dịch tiếp theo sau đó nữa… và rồi liên tiếp bạn đã có 5 giao dịch thua để mất 100 điểm trong ngày . Đến lúc này bạn đang bị âm 20 điểm tổng thể. Còn đối với những nhà giao dịch khác như bạn bè của bạn, nếu họ bắt đầu sau bạn và đã không bắt đầu từ giao dịch đầu tiên ( giao dịch mà bạn đã đạt lợi nhuận) mà bắt đầu từ giao dịch thứ 2 và bám sát hệ thống đến thời điểm này : họ đang âm 100 điểm

Bây giờ bạn cảm thấy thực sự rối trí và là trở thành mục tiêu đàm tiếu của bạn bè bạn, những người đã được bạn giới thiệu hệ thống này. Do đó, vào ngày hôm sau bạn trở lại với tôi và than phiền rằng hệ thống của tôi đã cho bạn những kết quả tệ đến thế nào. Tôi nói ok và cho bạn biết tôi có một hệ thống khác cho bạn. Chiến lược này cũng có 100 giao dịch một năm nhưng có tỷ lệ thành công cao hơn mà tôi nghĩ nó sẽ làm bạn hạnh phúc. Bạn bắt đầu áp dụng chiến lược mới. Hôm sau nó nhanh chóng có một chiến thắng và kéo theo là những chiến thắng khác trong vài ngày kế tiếp. Bạn đã có 5 lệnh lời liên tục và có tổng cộng lợi nhuận 50 điểm cho tài khoản của mình. Bắt rất vui mừng bạn gọi tất cả bạn bè traders của bạn và nói với họ rằng bạn đã tìm chiến lược giao dịch mới rất tuyệt vời, bạn nói với vợ của bạn rằng bạn đã không bị thua lỗ lệnh nào trong vòng hai tuần vừa rồi. Bạn khoe bảng thành tịch giao dịch hoàn hảo đó ra trước khuôn mặt của tất cả các bạn bè của bạn với một sự đắc thắng.

Như vậy, bây giờ hãy tự hỏi câu hỏi này : Nếu bạn là nhà giao dịch trong ví dụ trên, bạn sẽ chọn chiến lược giao dịch nào ?

	CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 1	CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 2
NGÀY THỨ 1	NGƯỜI CHIẾN THẮNG	NGƯỜI CHIẾN THẮNG
NGÀY THỨ 3	NGƯỜI THUA LỖ	NGƯỜI CHIẾN THẮNG
NGÀY THỨ 6	NGƯỜI THUA LỖ	NGƯỜI CHIẾN THẮNG
NGÀY THỨ 9	NGƯỜI THUA LỖ	NGƯỜI CHIẾN THẮNG
NGÀY THỨ 12	NGƯỜI THUA LỖ	NGƯỜI CHIẾN THẮNG
NGÀY THỨ 15	NGƯỜI THUA LỖ	NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể cho bạn biết phần lớn các trader sẽ chọn chiến lược 2 mà không cần phải mất 1 giây suy nghĩ, và họ sẽ áp dụng theo sát chiến lược này cho dù chiến lược này có thể làm cháy tài khoản của bạn nếu chỉ 1 vài lệnh lỗ xảy ra.

Các nhà kinh doanh thành công sẽ muốn biết nhiều hơn về cả 2 hệ thống này trước khi quyết định chọn chiến lược cho mình. Tôi sẽ cho bạn biết những thông tin cần phải được chú ý trước khi đi đến quyết định chọn chiến lược :
Bỏ qua các chi phí giao dịch như hoa hồng (nếu có, điều này tùy thuộc vào sàn giao dịch mà bạn lựa chọn) và trượt giá khi thị trường dao động mạnh, thì với hệ thống đầu tiên, chỉ cần được đúng 1 lần cho mỗi 5 lần sai. Với điều này, ta thấy rằng không có gì là bất bình thường nếu như với hệ thống này bạn bị vướng 10 lần thua liên tiếp nhưng cuối năm vẫn đạt được lợi nhuận.

Khác với chiến lược đầu tiên, tôi đã không cho biết tỷ lệ thành công của các giao dịch trong hệ thống thứ hai. Tuy không có cách nào để biết chắc chắn nhưng nghi ngờ đầu tiên mà các nhà kinh doanh thành công thường phán đoán về hệ thống thứ hai là nó chỉ đơn giản là một hệ thống đặt mục tiêu lấy lợi nhuận nhỏ (take profit nhỏ)  trong khi đó đặt điểm dừng rất lớn hoặc không có điểm dừng (stop loss lớn hoặc không đặt stop loss).  Điều này có nghĩa rằng hệ thống sẽ có thể đạt được rất nhiều  lần thắng nho nhỏ nhưng chỉ một vài lệnh thua lỗ rất lớn có khả năng quét sạch tất cả những lợi nhuận trong tài khoản thậm chí quét sạch cả số vốn ban đầu.

Hầu hết các hệ thống giao dịch thành công mà tôi đã thấy thường rơi vào nhóm đầu tiên. Chúng thường bị vấp phải nhiều giao dịch lỗ nhỏ nhưng tổng kết trong năm vẫn đạt lợi nhuận mong đợi nhờ những giao dịch lớn thành công. Tuy vậy, như trong ví dụ trên, hầu hết các nhà giao dịch không có thần kinh thép để ở với các loại hệ thống chịu nhiều lệnh lỗ liên tục và họ không ngần ngại ném một phương pháp có lợi nhuận vào thùng rác mà không cần cho nó thêm một cơ hội nào.

Bài học hôm nay kết thúc tại đây. Bây giờ bạn đã có một sự hiểu biết tốt về mức độ ảnh hưởng của các lệnh thua lỗ trong những quyết định kinh doanh. Và bạn đã có thể bắt đầu chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt để đối phó với những lệnh lỗ mà chắc chắn sẽ đi kèm với bất kỳ phương pháp kinh doanh tốt hay xấu nào. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ xem xét hai sai lầm trong giao dịch phổ biến thường đánh bật các nhà giao dịch ra khỏi thị trường đầy cam go này.

Giới thiệu về Tâm lý giao dịch

Trong bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới về tâm lý học trong giao dịch, khái niệm quan trọng nhất trong kinh doanh và lý do tại sao đa số các nhàgiao dịch thường thất bại.

Trong vài năm gần đây khi làm việc trong các dịch vụ tài chính, tôi thấy rất nhiều người thông minh đã tích lũy được nhiều tiền từ các lĩnh vực chuyên môn khác (không phải lĩnh vực forex) , sau đó họ mở những tài khoản giao dịch forex và mất đi những số tiền lớn. Đó là do họ đã mắc phải những sai lầm mà tất cả chúng ta, những người bước chân vào thế giới forex đều cần phải hết sức lưu ý.

Những nhà giao dịch đó tin tưởng rằng họ quá thông minh và tất nhiên không thể mắc lại sai lầm mà những người khác đã thường xuyên vướng vào, và cũng rất có thể họ sẽ bỏ qua phần bài học này để nhảy đến ngay những phần mà họ cho rằng sẽ giúp họ kiếm được lợi nhuận trước mắt nhanh nhất, họ vội vã đi tìm các chiến lược chỉ ngay ra điểm vào thị trường. Những gì các nhà giao dịch và nhiều người khác không nhận ra được chính là : điểm khác nhau giữa người thắng và người thua trong kinh doanh không phải là chỉ là cách chọn điểm vào thị trường cho tốt, mà quan trọng là cách họ xử lý thế nào sau khi đã quyết định vào lệnh, cũng như kế hoạch quản lý tiền bạc nghiêm túc thế nào một khi tiến hành giao dịch thật sự.
Một vài người cho rằng quản lý tiền bạc là xa với với những khía cạnh quan trọng nhất của kinh doanh, đa số những người này không hiểu vai trò lớn của “tâm lý giao dịch” trong quản lý tiền bạc hoặc để cảm xúc chi phối quá nhiều trong các quyết định giao dịch của mình.

Vì vậy, trong loạt bài học này chúng ta sẽ bắt đầu với việc nghiên cứu tâm lý trong quản lý tiền cũng như “tâm lý giao dịch” đóng vai trò quan trọng thế nào để nhà giao dịch không rơi vào những tình huống “cháy tài khoản” , từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách quản lý nó sao cho hiệu quả nhất.

Chúng tôi biết có thể những bài học trong phần này không thật sự làm bạn cảm thấy thú vị, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn không hiểu và không làm việc trên các khái niệm trình bày trong phần này bạn sẽ vướng phải những mù mờ và rất dễ  gặp thất bại cho dù bạn hiểu rõ những khía cạnh khác của của giao dịch forex. Tôi cũng đảm bảo với bạn rằng nếu bạn tìm hiểu và nghiên cứu để mở rộng kiến thức của bạn về những khái niệm trình bày trong loạt bài này, bạn sẽ bước trên con đường đến với thành công trong giao dịch ngoại hối.

Chúc bạn tìm được những kiến thức bổ ích và luôn thành công trong kinh doanh!

Giao dịch bao nhiêu lot?

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ xem xét đến yếu tố quan trọng kết nối các vấn đề quản lý tiền bạc, nó cũng là công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch kiểm soát tốt lợi nhuận thu được , chúng ta đang bàn đến độ lớn của 1 giao dịch.

Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi thường xuyên nghe các bạn thắc mắc, những câu hỏi kiểu như “ với $5000 tôi nên chơi bao nhiêu lot ?” Chúng tôi không thể đưa cho bạn câu trả lời 0.1 lot, 1 lot hay 5 lot… lựa chọn số lot giao dịch phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà chính bạn cần phải có một cái nhìn toàn diện về những yếu tố này , khi đó bạn sẽ hiểu được tại sao với cách giao dịch này thì $5000 chỉ nên chơi 0.1 lot mà với cách giao dịch kia, $2000 lại có thể chơi 1 lot. Từ đó, bạn sẽ chọn được số lot giao dịch phù hợp nhất với cách chơi của mình.

Trong khi độ lớn của giao dịch là một nhân tố then chốt cho việc giao dịch thành công, thì đáng tiếc nó lại thường bị xem nhẹ như một khía cạnh không quan trọng. Thông thường , các nhà giao dịch thành công thường sử dụng những chiến lược giao dịch riêng, và tùy thuộc vào đặc điểm của từng chiến thuật riêng của mình, họ sẽ tính toán được số lot nên giao dịch mỗi lần là bao nhiêu.

Để minh họa về điều này, chúng ta có 1 ví dụ như sau : có 3 nhà giao dịch , mỗi người có 1 tài khoản giao dịch 10,000 USD. Họ có chung 1 chiến lược giao dịch cặp tiền EurUsd với tỉ lệ thắng 60% ( trong 10 giao dịch thì có 6 giao dịchthành công, 4 giao dịch thất bại), trung bình mỗi giao dịch thành công mang lại 100 pips, trung bình mỗi giao dịch thất bại làm họ lỗ 90 pips.

Như vậy chúng ta đã có một chiến thuật trong đó số lượng giao dịch thành công nhiều hơn số giao dịch thất bại, và 1giao dịch thành công sẽ đạt được số pips nhiều hơn số pips bị mất từ 1 giao dịch thất bại. Hầu hết các traders sẽ thực hiện giao dịch từ chiến thuật của họ mỗi ngày trong tuần

Bây giờ 3 nhà giao dịch cùng áp dụng cùng chiến thuật này và cho chúng ta kết quả sau 10 giao dịch. Vì cùng sử dụng 1 chiến thuật giao dịch như nhau nên kết quả họ đưa ra có điểm vào và thoát ra khỏi thị trường giống nhau, điểm khác nhau duy nhất chính là lot size, độ lớn cho từng giao dịch mà mỗi trader lựa chọn.

Vì họ cùng chơi lot mini, với 1 lot mini, 1 point có giá trị $1. Chiến lược giao dịch cho kết quả 10 lần như sau:

Nhận thấy đây là một chiến thuật giao dịch cho kết quả tốt, Trader thứ nhất quyết định giao dịch 5 lot mini ( 50,000) cho mỗi lần giao dịch trên tài khoản $10,000 của mình. Với cách trên, kết quả của trader này như sau:

Trader thứ 2 cũng nhận thấy đây là chiến thuật cho tỉ lệ lợi nhuận tốt , và anh ta chọn cách giao dịch “mạnh tay” hơn trader thứ nhất, anh ta quyết định giao dịch mỗi lần 10 lot mini (100,000)

Như bạn thấy, khi nhà giao dịch thứ 2 sử dụng số lot lớn gấp đôi , anh ta nhận được kết quả lời gấp đôi so với trader 1 ( tất nhiên nếu với chiến thuật giao dịch không tốt, thì cũng sẽ chịu lỗ gấp đôi).

Trader thứ 3 biết tỉ lệ chiến thắng của chiến lược là đảm bảo luôn luôn thắng nhiều hơn thua, vì thế anh ta quyết định nâng leverage lên mức tối đa với mong muốn thu lợi nhuận cao nhất. Và kết quả như sau:

Như bạn thấy, bởi vì anh ta sử dụng số lot quá lớn trong lần giao dịch đầu tiên và không may lần giao dịch đầu tiên đó nằm số những giao dịch chịu lỗ, và ngay sau lần lỗ này, anh ta đã chỉ còn lại rất ít tiền và không thể tiếp tục giao dịch với số lot lớn như vậy trong những lần giao dịch tiếp theo. Anh ta phải giảm số lot xuống phù hợp với số tiền còn lại trong tài khoản của mình, và sau mỗi giao dịch có lời, tài khoản lớn lên, số lot giao dịch lại tiếp tục lớn lên. Nhưng chuyện cũ lập lại, đến khi vấp phải những giao dịch thua lỗ, tài khoản không còn đủ sức để tiếp tục giao dịch, thậm chí không thể vào tiếp giao dịch thứ 9, thứ 10, và đương nhiên, tài khoản của anh ta không thể phục hồi trở lại.

Chúng tôi hy vọng với những minh họa về 3 nhà giao dịch, bạn có thể nhận ra rằng, với cùng 1 chiến thuật giao dịch giống hệt nhau nhưng sử dụng số lot giao dịch khác nhau sẽ cho ra những kết quả rất khác. Một chiến thuật giao dịch với tỉ lệ lợi nhuận tốt nhưng nếu không được tính toán cách giao dịch hợp lý thì vẫn có thể mang lại thất bại cho bạn. Và như vậy, bạn đã nhận ra việc chọn số lot bao nhiêu để giao dịch là một điều quan trọng đến như thế nào nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực này. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp khác nhau mà các trader có thể sử dụng trong việc ra quyết định chọn số lot giao dịch.