Phân tích thị trường ngày 09/09

Bức tranh Toàn cảnh

Đồng đô la đã tăng điểm so với một rổ các đồng tiền khác sau khi nghiên cứu từ Fed tại San Francisco công bố trong ngày hôm qua đã lưu ý rằng các tổ chức tài chính lớn kinh doanh trực tiếp với ngân hàng trung ương cho thấy tốc độ tăng lãi suất khiêm tốn hơn như được chỉ ra bởi các quan chức của Fed. Trước thời điểm diễn ra cuộc họp chính sách tiếp theo của FOMC vào ngày 16-17/9, đồng bạc xanh đã tăng điểm mạnh so với tất cả các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong nỗ lực nhằm cân nhắc lại đường hướng nâng lãi suất sao cho phù hợp hơn với quan điểm của FOMC.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 7-8/8, thời điểm khi mà ủy ban chính sách tiền tệ giữ nguyên mục tiêu chính sách như được kỳ vọng rộng rãi. Biên bản đã cho thấy rằng hầu hết thành viên của ủy ban đều công nhận rằng Ngân hàng này sẽ tiếp tục với việc nới lỏng chính sách tiền tệ định lượng và định tính nhằm đạt được mục tiêu bình ổn giá 2% miễn là điều đó cần thiết. Trong các bình luận gần đây của mình, Thống đốc BoJ, Haruhiko Kuroda đã nói “Tôi không cho rằng một đồng Yên suy yếu là bất lợi cho nền kinh tế của Nhật Bản” và xét đến các đường hướng chính sách tiền tệ khác nhau tại Mỹ và Nhật Bản, chúng tôi cho rằng khả năng này rất có thể sẽ diễn ra.

Hoạt động của ngày hôm nay: Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, chúng ta sẽ nhận được sản lượng công nghiệp của Anh cho tháng 7. Thị trường dự báo số liệu hàng tháng sẽ giảm xuống, trong khi tốc độ hàng năm dự kiến gia tăng. Cán cân thương mại cho tháng 7 của quốc gia này cũng sẽ được công bố và theo dự báo, thâm hụt sẽ thu hẹp đôi chút. Mặc dù vậy, số liệu này có thể không được chú ý tới vì các nhà đầu tư đang tập trung vào cuộc chạy đua rất căng thẳng nhằm ủng hộ và phản đối nền độc lập của Scotland. Một cuộc thăm dò được tiến hành bởi TNS-BMRB được công bố qua đêm đã xác nhận rằng 2 phía đang giằng co nhau quyết liệt. Việc này rất quan trọng vì đây là công ty thăm dò dư luận thứ 2 cho thấy kết quả này, mà điều này có nghĩa là kết quả của cuộc thăm dò thứ nhất không phải là sự may mắn mang tính phương pháp luận. Hơn nữa, công ty này, công ty thăm dò dư luận lớn nhất tại Anh, hiện đã cho thấy một trong những vị trí dẫn đầu lớn nhất đối với phía "phản đối". Cuộc thăm dò xác nhận rằng động lượng đang thuộc về phía "ủng hộ", mà việc này có thể gây áp lực đối với GBP gần như là không kể đến kết quả của các chỉ báo được công bố trong ngày hôm nay.

Tại Mỹ, các chỉ báo kinh tế duy nhất có tầm quan trọng thứ yếu sẽ được công bố. Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB cho tháng 8 được dự báo tiếp tục ở gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Báo cáo Khảo sát về Số việc làm Còn trống và Mức luân chuyển Lao động (JOLTS) cho tháng 7 cũng đến hạn công bố và theo dự báo, số việc làm còn trống sẽ tăng nhẹ. Mặc dù chỉ báo này không có tác động đặc biệt tới thị trường, nhưng nó bổ sung vào phía khả quan của báo cáo việc làm trái chiều được công bố vào thứ Sáu tuần trước.

Từ Canađa, chúng ta sẽ nhận được số nhà ở xây mới cho tháng 8. Theo sau quyết định về lãi suất vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Canađa đã đề cập rằng hoạt động trên thị trường nhà ở đã mạnh mẽ hơn dự báo. Bốn số liệu trên mức dự báo liên tiếp về số nhà ở xây mới xác nhận tuyên bố của Ngân hàng này và gia tăng khả năng đối với số liệu tốt hơn mong đợi, mà việc này có thể củng cố CAD đôi chút.

Theo lịch, chúng ta sẽ không có diễn giả nào phát biểu trong ngày hôm nay.

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD bứt xuống dưới ngưỡng 1.2900

Tỷ giá EUR/USD đã sụt điểm mạnh trong phiên hôm qua, bứt xuống dưới ngưỡng 1.2900 (ngưỡng hỗ trợ chuyển thành ngưỡng kháng cự). Như đã nhắc đến trong các bài bình luận trước đó, tôi cho rằng sự bứt xuống đó sẽ tạo cơ sở cho các mức mở rộng giảm điểm lớn hơn và mở đường cho tỷ giá tiến về phía vùng hỗ trợ chủ chốt tiếp theo 1.2760 (S1), được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 3 và tháng 7 năm 2013. Xem xét các chỉ báo động lượng, chỉ báo RSI, đã nằm bên trong vùng được bán quá mức, đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại ngưỡng 30 của nó và đi xuống, trong khi chỉ báo MACD, bất chấp các dấu hiệu chạm đáy, đã tiếp tục ở bên dưới đường khởi phát và bứt xuống. Việc này chỉ rõ động lượng giảm mạnh mẽ và tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo. Trong bức tranh lớn hơn, cặp tỷ giá vẫn đang hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, do đó, xu hướng tổng thể của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm.

• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2760 (S1), 1.2660 (S2), 1.2500 (S3).

• Ngưỡng kháng cự: 1.2900 (R1), 1.3000 (R2), 1.3100 (R3).

Tỷ giá GBP/JPY bật lại gần đường EMA 200 ngày

Tỷ giá GBP/JPY đã giảm điểm mạnh sau khi hình thành mô hình nến sao băng vào ngày mùng 2/9 (xem biểu đồ hàng ngày). Tuy nhiên, trong phiên hôm qua, cặp tỷ giá đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại mức 169.35 (S2), gần đường trung bình động 200 ngày và bật lại mạnh mẽ. Miễn là tỷ giá giao dịch bên dưới đường xu hướng giảm ngắn hạn màu xanh lơ, tôi cho rằng triển vọng của tỷ giá là bất lợi, nhưng tôi sẽ đợi tỷ giá bứt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày để ngụ ý sự giảm điểm lớn hơn. Cặp tỷ giá đã giao dịch bên trên đường trung bình động đó kể từ tháng 10/2012, do đó, tôi cho rằng sự bứt xuống dưới ngưỡng đó trong tương lai sẽ rất quan trọng.

• Ngưỡng hỗ trợ: 169.75 (S1), 169.35 (S2), 168.60 (S3).

• Ngưỡng kháng cự: 171.10 (R1), 171.60 (R2), 172.75 (R3).

Tỷ giá AUD/USD sụt điểm nhưng vẫn giao dịch bên trong phạm vi

Tỷ giá AUD/USD đã sụt điểm mạnh trong phiên hôm qua, phá vỡ 2 ngưỡng hỗ trợ (ngưỡng hỗ trợ chuyển thành ngưỡng kháng cự) liên tiếp. Tuy nhiên, đà giảm đã bị chặn lại bởi ngưỡng 0.9260 (S1); nếu phá vỡ ngưỡng đó, tỷ giá có thể chạm ngưỡng hỗ trợ tại mức 0.9240 (S2). Xem xét bức tranh rộng lớn hơn, cặp tỷ giá vẫn đang giao dịch bên trong xu hướng đi ngang, giữa vùng hỗ trợ 0.9240 (S2) và ngưỡng kháng cự 0.9375 (R3). Do đó, tôi cho rằng việc tỷ giá đóng cửa bên dưới ngưỡng 0.9240 (S2) một cách rõ ràng và dứt khoát sẽ báo hiệu việc thoát khỏi phạm vi giao dịch về phía giảm điểm. Sau biến động đó, tỷ giá sẽ chạm ngưỡng chủ chốt 0.9200 (S3). Các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày đang đi ngang, xác nhận tình trạng không có xu hướng của cặp tỷ giá.

• Ngưỡng hỗ trợ: 0.9260 (S1), 0.9240 (S2), 0.9200 (S3).

• Ngưỡng kháng cự: 0.9300 (R1), 0.9330 (R2), 0.9375 (R3).

Vàng bứt xuống dưới ngưỡng 1260

Vàng đã giảm điểm trong phiên hôm qua sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự ngay bên dưới ngưỡng 1273 (R2). Vàng đã phá vỡ ngưỡng 1260 (ngưỡng hỗ trợ chuyển thành ngưỡng kháng cự), nhưng đà giảm đã bị chặn lại một đô la bên trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1250 (S1), gần đường biên dưới của kênh dốc xuống màu tím. Xét đến việc chúng ta đang tiến gần đường biên dưới của kênh, tôi sẽ thận trọng về biến động điều chỉnh tăng trong tương lai gần. Tuy nhiên, miễn là Vàng giao dịch bên trong kênh dốc xuống đã nhắc đến trước đó và bên dưới đường màu đen được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 30/12, tôi cho rằng xu hướng chung là giảm điểm.

• Ngưỡng hỗ trợ: 1250 (S1), 1240 (S2), 1230 (S3).

• Ngưỡng kháng cự: 1260 (R1), 1273 (R2), 1280 (R3).

Dầu WTI tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay bên trên ngưỡng 91.60

Dầu WTI đã giảm điểm trong phiên hôm qua, nhưng nó đã bật lại đôi chút sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay bên trên ngưỡng cản 91.60 (S1). Biến động của phiên hôm qua đã xác nhận mức thấp nhất thấp hơn và xoay chuyển triển vọng đôi chút về phía giảm điểm. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc giá Dầu bứt xuống dưới ngưỡng 91.60 (S1) một cách dứt khoát là biến động ngụ ý các mức mở rộng giảm điểm lớn hơn. Sự bứt xuống đó có thể mở đường cho giá Dầu tiến về phía ngưỡng tâm lý 90.00 (S2). Trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc của giá Dầu tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, nhưng tôi nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa chỉ báo RSI và biến động giá, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục ở bên trên đường khởi phát của nó. Việc này hỗ trợ quan điểm của tôi là đợi giá Dầu bứt xuống dưới ngưỡng 91.60 (S1) một cách rõ ràng trước khi trở nên tin tưởng hơn về xu hướng giảm.

• Ngưỡng hỗ trợ: 91.60 (S1), 90.00 (S2), 87.75 (S3).

• Ngưỡng kháng cự: 93.50 (R1), 96.00 (R2), 96.70 (R3).